Стоит ли следовать за Уорреном Баффетом и покупать акции Occidental Petroleum сейчас?

Стоит ли следовать за Уорреном Баффетом и покупать акции Occidental Petroleum сейчас?

Когда Уоррен Баффет покупает акции, он покупает доли в компаниях с намерением владеть ими в течение длительного времени. Однако ситуация с Occidental Petroleum (тикер OXY) выглядит немного иначе. Учитывая темпы, с которыми Баффет поглощает нефтяные акции, кажется, что в конечном итоге он может приобрести компанию.

В июле Berkshire Hathaway Баффета (тикеры BRK.A и BRK.B) запросила разрешение на приобретение до 50% акций Occidental Petroleum. Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) сообщила, что только что дала Баффету зеленый свет.

Баффет уже владел привилегированными акциями и варрантами Occidental Petroleum до того, как в марте он раскрыл позицию по обыкновенным акциям Occidental. Легендарный инвестор агрессивно скупал акции нефтяного гиганта с 2008 года, а последняя покупка Баффета в начале августа увеличила его долю в нефтегазовом гиганте до 20%. На момент написания этой статьи акции Occidental Petroleum выросли почти на 57% с начала марта.

У Berkshire Hathaway полно наличных денег — по состоянию на конец июня у компании было почти 105 млрд долларов, — и вопрос о том, куда Баффет потратит все эти деньги, уже давно является предметом обсуждения. И все же: нефтяная компания? Бьюсь об заклад, что немногие инвесторы предвидели это, тем более что нефть является циклическим сектором, а будущее ископаемых видов топлива неясно на фоне роста использования экологически чистых видов топлива для борьбы с изменением климата.

Однако, несмотря на то, что говорят скептики, Баффет, очевидно, настроен оптимистично в отношении будущего нефти и видит в Occidental Petroleum столько перспектив, что сейчас присматривается к 50% акций компании. Баффет не инвестирует по прихоти, поэтому его погружение в Occidental должно основываться на твердой почве.

Сильная нефтяная игра

Хотя верно то, что все больше экономик по всему миру переходят от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, темпы внедрения все еще болезненно медленны. В своем флагманском отчете о перспективах мировой энергетики от октября 2021 года Управление энергетической информации США, более известное как EIA, прогнозирует, что спрос на нефть будет продолжать расти до 2050 года, а нефть останется крупнейшим источником энергии.

Occidental Petroleum является не только одной из крупнейших добывающих нефтяных компаний с проданными площадями в Пермском слое, но также занимается транспортировкой и химической промышленностью. Важно отметить, что Occidental соответствует большинству критериев Баффета по его инвестиционным критериям, в первую очередь финансовой стойкости и дивидендам.

Еще до того, как цены на нефть взлетели в марте, Occidental Petroleum определила свои приоритеты на 2022 год: увеличить денежные потоки, сократить долг и выплачивать устойчивые и растущие дивиденды. Получив рекордный свободный денежный поток в 2021 году и сократив долг на сумму 6,7 млрд долларов, Occidental увеличила годовую выплату дивидендов на ошеломляющие 1200% в феврале.

С тех пор Occidental работает в полную силу. Только во втором квартале компания погасила 19% своего общего непогашенного долга, или почти 4,8 миллиарда долларов. Сделав это, Occidental уже превзошла свою краткосрочную цель по сокращению долга, проложив путь к более высоким дивидендам и выкупу акций.

Во время отчета о прибылях и убытках Occidental за второй квартал генеральный директор Вики Холлуб заявила, что акционеры могут продолжать ожидать «постепенного и значимого» увеличения дивидендов в будущем, и есть вероятность, что Occidental может вернуть акционерам до 4 долларов на акцию в виде дивидендов и выкупа в 2023 году. В перспективе годовая выплата дивидендов Occidental даже после ее повышения в феврале составляет всего 0,52 доллара на акцию.

Баффет любит хорошо управляемые компании с низким уровнем долга, сильными денежными потоками и растущими дивидендами. Как и вы.

Время покупать акции Occidental Petroleum

Как это обычно бывает с нефтяными акциями, цена акций Occidental может упасть, если упадут цены на нефть. Тем не менее, трудно найти причину, чтобы делать ставку против Баффета. Помимо возможностей в области нефти, Occidental также делает большие ставки на улавливание и хранение углерода , рынок, который, по ее оценкам, оценивается в триллионы долларов и может значительно повысить ценность компании в ближайшие годы.

Между тем, Occidental оказывается сильным распределителем капитала и солидными дивидендными акциями. Независимо от того, захватит ли Баффет компанию в конце концов или нет, если вы инвестор в энергетику, вы захотите купить акции Occidental Petroleum при любом падении.

Оригинальный обзор Occidental

0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
3 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
rubie.schowalter
rubie.schowalter
11 месяцев назад

Уоррен Баффет, известный своими успешными инвестициями в долгосрочные активы, может приобрести до 50% акций Occidental Petroleum, несмотря на то, что нефть является циклическим сектором и будущее ископаемых видов топлива неясно. Баффет уже увеличил свою долю в компании до 20% и, судя по всему, видит в Occidental Petroleum большой потенциал. Несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии, темпы внедрения все еще медленны, и Баффет, очевидно, настроен оптимистично в отношении будущего нефти.

qdaugherty
qdaugherty
9 месяцев назад

Я согласен с тем, что Occidental превзошла свою краткосрочную цель по сокращению долга, что позволит компании увеличить дивиденды и выкупить акции. Однако, учитывая возможное падение цен на нефть, стоит быть осторожным при покупке акций Occidental.

xthiel
xthiel
1 месяц назад

Мне кажется, что Баффет может приобрести Occidental Petroleum. У него уже 20% акций компании, и он продолжает увеличивать свою долю. Berkshire Hathaway имеет много наличных, так что интересно, на что потратит Баффет все эти деньги.








Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.




28 августа 2022 19:12
поделиться...
3
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x